El Consejo de Administración ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad que tendrá lugar en el domicilio social sito en Barcelona, calle Diputación, número 246, el próximo día 28 de octubre de 2011 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día 31 de octubre de 2011, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Disolución de la sociedad.

Segundo.- Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de liquidadores.

Tercero.- Aprobación del balance de disolución.

Cuarto.- Operaciones de liquidación y, en su caso, aprobación del balance final de liquidación, el informe completo sobre las operaciones de liquidación y el proyecto de división del haber social.

Quinto.- Renuncia expresa a la autorización como SICAV y solicitud de baja en Registro Administrativo de la CNMV.

Sexto.- Solicitud de exclusión de negociación en el MAB.

Séptimo.- Revocación de la designación de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la sociedad.

Octavo.- Revocación de la designación de la entidad gestora, de la entidad depositaria y del auditor de cuentas.

Noveno.- Delegación de facultades.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la fecha de la presente convocatoria los accionistas podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones y aclaraciones que estimen precisas y a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Igualmente, podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, o a solicitar su envío, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta o que sirvan de base para la aprobación de los acuerdos propuestos y, en general, todos los documentos que en ocasión de la celebración de esta Junta deban ponerse a disposición de los accionistas. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia y representación que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.

Barcelona, 23 de septiembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.